假设某公司的有价证券日利率为0.06%,每次转换有价证券的固定成本为500元，公司认为任何时候现金余额不能低于2000元，每日现金余额标准差为5000元。确定均衡点现金和上限金额。

项目投资中，属于经营期现金流出量的是()

• A、外购原材料
• B、固定资产投资
• C、垫支营运资本的收回
• D、与固定资产投资相关的培训费等

一般而言，市场利率包括的项目有()

• A、纯利率
• B、通货膨胀补偿率
• C、违约风险收益率
• D、流动性风险收益率
• E、期限性风险收益率